本项目的直接供水范围为沙坡头区香山乡和兴仁镇，中宁县的大战场、长山头、喊叫水、徐套乡，红寺堡区大河乡西部的石碳沟，同心县中西部的预海、石狮、王团、丁塘、河西、兴隆、窑山等区域，海原县、彭阳县、西吉县和原州区全部区域，共涉及3 市8 县73 个乡镇。联调联供的间接供水范围为西吉县和彭阳县依托中南部城乡饮水安全水源工程和东山坡引水工程等水源供水，属本项目联调联供的间接供水范围，包括沙坡头区河南的香山和兴仁镇，中宁县南部的大战场、长山头、宽口井以及喊叫水、徐套、马塘等区域，红寺堡区西部的石碳沟区域，同心县中西部的预海、石狮、王团、丁塘、河西、兴隆、窑山等区域，海原县和原州区全部区域，共涉及3 市6 县42 个乡镇。

一、项目名称

河域城乡供水工程建设项目

二、项目时间

本项目建设期为24个月。

三、项目建设内容

本项目以中卫市黄河右岸浅层地下水为水源，新建辐射井群取水，沿清水河向南布设输水管道，沿线向各受水区供水，终端与中南部城乡饮水工程对接联调联供。工程由取水、输水、调蓄、净水等工程组成，新建辐射井群20 眼、加压泵站4 座、调蓄水池7 座，铺设输水主管道194公里，新建净水厂5 座，改造净水厂4 座，配套各类建筑物、供电和电气自动化设施设备等。

四、项目总投资

项目估算总投资为236,621.13 万元，其中水利骨干工程168,976.81 万元、建设征地补偿工程11,216.57 万元、水土保持工程1,243.60 万元、环境保护工程1,318.70 万元、自动化及通信工程5,401.79 万元、供电工程10,910.03 万元、净水厂工程37,553.64 万元。为了保障该项目的合理融资需求，有效促进该项目顺利实施，结合项目实际情况，确定该项目建设资金来源由项目资本金、专项债券融资、银行专项贷款三部分组成，其中：项目资本金107,121.13 万元，占投资总额的45.27%,由政府投入。

五、资金筹措

本项目于2020 年申请地方政府专项债券10,000.00 万元，2020 年项目收益与融资自求平衡方案中资金来源计划为:项目估算总投资为236,621.13 万元, 其中：项目资本金163,269.00 万元，占投资总额比例为69%,由政府投入，计划于2020 至2022 年全部到位；债券融资10,000.00 万元，计划于2020年发行30 年期的项目专项债券方式完成，占投资总额比例为4.23%；银行专项贷款63,352.13 万元，占投资总额比例为26.77%。

六、运营收入

经济效益包含城乡生活供水效益、工业供水效益、规模化养殖产生的效益。

1 .城乡生活供水效益

规划水平2025 年城乡生活供水量4,074万立方米,考虑净水厂自用水量后，本工程至供水交接点城乡生活水量为3,880万立方米,城乡生活供水效益按供水影子价格3.5元/立方米估算，则城乡生活供水效益13,580 万元。

2. 工业供水效益

规划水平2025年园区产业供水规模1233万立方米,考虑净水厂自用水量后，本工程至供水交接点园区产业用水量为1,174万立方米,工业供水效益按工业供水影子价格3.5 元/立方米进行估算，则工业供水效益4,110万元。

3. 规模化养殖效益

根据各县农牧局统计填报现状受水区范围内规模化养殖场基本情况及规划水平年预计增加规模化养殖数量，预测受水区规划水平2025年奶牛、肉牛、猪、羊、鸡的规模化养殖规模分别为0.53万头、24.99万头、30.93万头、71.87万只、209.82万只，规模化养殖年净效益为24,844万元。

七、运营成本

(1) 工程维护费：主要包括日常维护修理费用和每年需计提的大修费基金等。考虑本工程实际情况，按照不同工程类别固定资产原值的比例计提。根据《水利建设项目经济评价规范》，泵站工程维护费率为1.5%~2.0%,输水管道工程维护费率为1.0%〜2.5%,水库工程维护费率为1.0%。本工程总体按1.5%取值。

(2) 燃料动力费：主要为泵站的抽水电费、冬季取暖费、照明费用等。工程年耗电量20,479 万kW.h (水源工程18,411万kwh,净水厂2,069万kwh), 电价采用影子电价0.5元/kw.h 估为泵站提水电费，年电量20,479万kwh,电价参照根据宁价商发[2016]3 号《自治区物价局关于电价调整有关事项的通知》及[2019]年246 号文《自治区物价局关于降低我区一般工商业电价有关事项的通知》,电价采用贫困县农业排灌电价0.292%/kw.h 估算。

(3) 职工薪酬：包括职工工资(指工资、奖金、津贴和补贴等各种货币报酬)、职工福利费、医疗保险费、养老保险费、失业保险费、工伤保险费、生育保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费等。

本项目新增运行管理人员164人，月基本工资5,400元，福利费、各类保险费、公积金及其他经费的计提比例为工资总额的62%,年均职工薪酬1,722万元。

(4) 水处理费：水厂投药消毒环节费用，每方水0.15元。

(5)管理费及其他费：管理费主要包括工程管理机构的差旅费、办公费、咨询费、审计费、诉讼费、排污费、绿化费、业务招待费、坏账损失等。其他费用指工程运行维护过程，中发生的除职工薪酬、材料费等以外的与生产活动直接相关的支出，包括工程观测费，水质监测费、临时设施费等。本工程管理费及其他费按照固定资产原值的0.5%考虑。

(6)设备更新费：设备更新费主要为机电设备和金属结构中机泵、闸门及启闭机等的更新费用,本工程在第20年投入一次，设备更新费用共18,463万元。

八、收益与债券平衡情况

清水河流域城乡供水工程专项债券项目在实施过程中，按照测算结果，项目存续期内可达到的偿债资金覆盖率为1.21 倍。其中项目总收益309,292.96 万元，债券本金55,000.00 万元、债券利息69,060.00 万元、银行融资本金74,500.00 万元、银行融资利息57,643.52 万元，债务融资本息合计256,203.52 万元。

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